Senior Portfolio Operations (m/f/d)
Assenagon ist einer der am schnellsten wachsenden, unabhängigen Asset Manager in Europa. Unser Unternehmen beschäftigt heute etwa 90 Mitarbeiter an den Standorten Luxemburg, München, Frankfurt und Zürich. Wir wollen auch weiterhin wachsen. Dafür suchen wir qualifizierte Mitarbeiter. Wenn Sie in Herausforderungen immer auch Chancen sehen und sich in dem hier aufgeführten Stellenprofil wiederfinden, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!
Wir suchen ab sofort an unserem Standort in Luxemburg im Bereich Portfolio Operations in Vollzeit.
Ihre Aufgaben
- Bearbeitung sämtlicher Geschäftsvorfälle von Wertpapier-, Devisen und Derivategeschäften
- Überprüfung der externen Fondsbuchhaltung (NAV-Reconciliation) und Depotbank
- Erfassung, Koordination und Überwachung aller Fondstransaktionen (Anteilscheine, Kasse, Wertpapiere, Derivate, Gebühren)
- Schnittstellen-Management für und mit Depotbanken, Fondsbuchhaltungen und Zahlstellen sowie zum Transaktionskontrahenten/Broker
- Instruktion von Wertpapier- und Handelsgeschäften an Depotbanken/Fondsbuchhaltung
- Aktive Mitarbeit im Rahmen von Projekten
- Mitarbeit bei der Entwicklung interner IT-Lösungen in Zusammenarbeit mit dem Financial Engineering Team
Ihr Profil
- Abgeschlossenes Studium in den Bereichen BWL, Mathematik oder Informatik oder vergleichbare Ausbildung im Bank- oder Investmentfondsbereich
- Mehrjährige Berufserfahrung im Fondsbereich (Verwaltungsgesellschaft, Depotbank, Fondsbuchhaltung, Asset Management) oder im Handelsbereich von Banken (Mid Office)
- Sehr gute Kenntnisse der Beziehungen und Abläufen/Prozessen zwischen den relevanten Parteien (unter anderem Verwaltungsgesellschaft, Fondsbuchhaltung, Depotbank, Portfolio Manager, Investoren)
- Gute Kenntnisse im Bereich der Fondsbuchhaltung
- Erste Erfahrung im Bereich der Abwicklung/Settlement von Wertpapiergeschäften (SWIFT, SSIs) von Vorteil
- Sehr guter Umgang mit Excel (VBA von Vorteil)
- Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- Belastbar, leistungsbereit, teamfähig, selbstständig, verantwortungsbewusst
Unser Angebot
Auf Sie wartet ein interessantes, anspruchs- und verantwortungsvolles Aufgabengebiet – Sie können die gesamte Bandbreite einer Verwaltungsgesellschaft kennenlernen und mitgestalten. Gute Entwicklungsmöglichkeiten, flache Hierarchien und unsere offene Unternehmenskultur bieten Ihnen die Anerkennung für Ihre Ergebnisse, was sich auch in einer leistungsgerechten Vergütung zeigt.
Darüber hinaus bieten wir Ihnen:
- Flexible Arbeitsgestaltung: Remote Work und 33,5 Tage Jahresurlaub
- Vorsorge mit Zukunft: Betriebliche Altersvorsorge mit attraktivem Arbeitgeberzuschuss
- Nachhaltigkeit & zentrale Lage: Nachhaltiges und modernes Arbeitsumfeld sowie kostenfreier Parkplatz
- Sonstiges: Kostenfreies Obst und heiße Getränke
Sie fühlen sich angesprochen?
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung über unser Jobportal inkl. Lebenslauf mit Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins.
Ein Anschreiben ist nicht verpflichtend, aber natürlich willkommen, wenn Sie uns darüber hinaus einen persönlichen Einblick in Ihre Motivation und Ihre Stärken geben möchten.
Haben Sie Fragen? Dann wenden Sie sich gerne an:
Nevena Danova, Human Resources, +352 27049-266
Ausführliche Angaben zum Datenschutz:
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